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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 160.00 | 47 536.00 | 624.00 | 48 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 892.00 | 79 506.00 | 1 385.00 | 80 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 859.00 | 134 386.00 | 146 472.00 | 280 859.00 |
BT Marchandises | 446 441.00 | | 446 441.00 | 446 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 354.00 | 6 767.00 | 134 587.00 | 141 354.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 280.00 | 6 767.00 | 604 513.00 | 611 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 140.00 | 141 153.00 | 750 986.00 | 892 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 428.00 | 229 730.00 | | 271 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 41 697.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 372 357.00 | 326 428.00 | | 372 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 691.00 | 67 218.00 | | 44 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 541.00 | 179 695.00 | | 175 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | 9 000.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 50 892.00 | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | 55 657.00 | | 67 265.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 1 779.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 629.00 | 364 244.00 | | 378 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 986.00 | 690 672.00 | | 750 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 802.00 | 339 344.00 | | 354 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 078.00 | 6 309.00 | | 128 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 802.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 536.00 | 5 507.00 | | 121 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 969.00 | 20 143.00 | 23 827.00 | 43 969.00 |
VI Groupe et associés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 165.00 | 148 135.00 | 3 030.00 | 151 165.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 615.00 | 353 788.00 | 23 827.00 | 377 615.00 |