| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474.00 | 45 268.00 | 205.00 | 45 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 89 831.00 | 49 781.00 | 139 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 152.00 | 140 702.00 | 191 450.00 | 332 152.00 |
BT Marchandises | 550 170.00 | | 550 170.00 | 550 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 556.00 | 1 979.00 | 125 577.00 | 127 556.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 070.00 | 1 979.00 | 729 091.00 | 731 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 222.00 | 142 681.00 | 920 541.00 | 1 063 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 508.00 | 321 396.00 | | 322 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 1 112.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 379 221.00 | 377 508.00 | | 379 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 756.00 | 157 678.00 | | 215 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 387.00 | 202 928.00 | | 161 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 75 441.00 | | 105 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 675.00 | 63 191.00 | | 54 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 319.00 | 499 239.00 | | 541 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 541.00 | 876 747.00 | | 920 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 464.00 | 364 123.00 | | 348 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 153.00 | | | 332 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 464.00 | 11 238.00 | | 129 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 520.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 383.00 | 10 718.00 | | 124 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | 5 717.00 | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | | 5 717.00 | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696.00 | | 5 717.00 | 7 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 115.00 | 22 260.00 | 192 856.00 | 215 115.00 |
VI Groupe et associés | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 092.00 | 344 236.00 | 192 856.00 | 537 092.00 |