| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 081.00 | 520.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474.00 | 45 058.00 | 415.00 | 45 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 79 323.00 | 60 289.00 | 139 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 152.00 | 129 464.00 | 202 688.00 | 332 152.00 |
BT Marchandises | 507 661.00 | | 507 661.00 | 507 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 460.00 | 7 696.00 | 134 764.00 | 142 460.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 755.00 | 7 696.00 | 674 059.00 | 681 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 908.00 | 137 160.00 | 876 747.00 | 1 013 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 396.00 | 317 357.00 | | 321 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 4 038.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 377 508.00 | 376 396.00 | | 377 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 678.00 | 100 433.00 | | 157 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 928.00 | 201 769.00 | | 202 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 89 791.00 | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | 65 191.00 | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 239.00 | 465 817.00 | | 499 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 747.00 | 842 214.00 | | 876 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 123.00 | 399 700.00 | | 364 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 318.00 | | 3 835.00 | 328 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 459.00 | | 3 416.00 | 143 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 669.00 | | 419.00 | 184 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 632.00 | 13 832.00 | | 115 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 2 896.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 447.00 | 10 936.00 | | 113 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | | 4 395.00 | 12 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 091.00 | | 4 395.00 | 12 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 091.00 | | 4 395.00 | 12 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 055.00 | 21 939.00 | 135 115.00 | 157 055.00 |
VI Groupe et associés | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 319.00 | 145 289.00 | 30.00 | 145 319.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 239.00 | 364 124.00 | 135 115.00 | 499 239.00 |