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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 055.00 | 44 771.00 | 284.00 | 45 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 612.00 | 68 674.00 | 70 938.00 | 139 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 317.00 | 115 632.00 | 212 685.00 | 328 317.00 |
BT Marchandises | 468 241.00 | | 468 241.00 | 468 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 900.00 | 12 090.00 | 145 809.00 | 157 900.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 619.00 | 12 090.00 | 629 528.00 | 641 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 937.00 | 127 723.00 | 842 214.00 | 969 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 357.00 | 271 428.00 | | 317 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 45 929.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 376 396.00 | 372 357.00 | | 376 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 433.00 | 44 691.00 | | 100 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 769.00 | 175 541.00 | | 201 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 632.00 | 1 014.00 | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 87 260.00 | | 89 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 67 265.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 817.00 | 378 629.00 | | 465 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 214.00 | 750 986.00 | | 842 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 700.00 | 354 802.00 | | 399 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 859.00 | | 77 029.00 | 280 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 570.00 | 328 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 158.00 | 143 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 412.00 | 184 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 053.00 | | 77 029.00 | 129 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 387.00 | 7 536.00 | 26 290.00 | 134 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | 5 158.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 043.00 | 7 536.00 | 21 132.00 | 127 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 767.00 | 5 717.00 | 394.00 | 6 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 767.00 | 5 717.00 | 394.00 | 6 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 767.00 | 5 717.00 | 394.00 | 6 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 363.00 | 25 245.00 | 66 117.00 | 91 363.00 |
VI Groupe et associés | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 818.00 | 167 788.00 | 30.00 | 167 818.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 185.00 | 391 068.00 | 66 117.00 | 457 185.00 |