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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 293.00 | 42.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 382.00 | 49 760.00 | 16 622.00 | 66 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 590.00 | 49 941.00 | 24 649.00 | 74 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 807.00 | 104 994.00 | 53 813.00 | 158 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BN En cours de production de biens | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 533.00 | 43 496.00 | 208 036.00 | 251 533.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 931.00 | 43 496.00 | 341 435.00 | 384 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 738.00 | 148 490.00 | 395 248.00 | 543 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 348 945.00 | 348 945.00 | | 348 945.00 |
DH Report à nouveau | -52 965.00 | | | -52 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 819.00 | -52 965.00 | | -118 819.00 |
DL TOTAL (I) | 178 261.00 | 297 080.00 | | 178 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 23 813.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 253.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 235.00 | 64 262.00 | | 87 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 895.00 | 106 141.00 | | 103 895.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 987.00 | 195 225.00 | | 216 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 248.00 | 492 304.00 | | 395 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 479.00 | 178 787.00 | | 201 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 171.00 | | 16 739.00 | 145 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 158 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | 540.00 | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 876.00 | | 16 199.00 | 127 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 182.00 | 18 915.00 | 3 103.00 | 89 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 498.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 18 417.00 | 3 103.00 | 84 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 918.00 | 16 578.00 | | 26 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 918.00 | 16 578.00 | | 26 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 918.00 | 16 578.00 | | 26 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 717.00 | 9 209.00 | 15 508.00 | 24 717.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 247.00 | 221 050.00 | 69 197.00 | 290 247.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 987.00 | 201 479.00 | 15 508.00 | 216 987.00 |