| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 266.00 | 604.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 653.00 | 65 381.00 | 7 273.00 | 72 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 386.00 | 64 293.00 | 18 093.00 | 82 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 410.00 | 130 940.00 | 38 470.00 | 169 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BN En cours de production de biens | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 309.00 | 24 617.00 | 182 693.00 | 207 309.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 220.00 | 24 617.00 | 398 603.00 | 423 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 629.00 | 155 556.00 | 437 073.00 | 592 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 331.00 | 230 126.00 | | 192 331.00 |
DH Report à nouveau | | -52 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 779.00 | 60 170.00 | | 94 779.00 |
DL TOTAL (I) | 288 210.00 | 238 431.00 | | 288 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 15 520.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 539.00 | 207.00 | | 11 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | 92 609.00 | | 49 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | 83 709.00 | | 81 492.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 003.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 863.00 | 193 048.00 | | 148 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 073.00 | 431 479.00 | | 437 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 502.00 | 187 005.00 | | 147 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 415.00 | | 8 855.00 | 169 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 169 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 155 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 1 330.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 375.00 | | 7 525.00 | 156 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 186.00 | 17 027.00 | 7 274.00 | 121 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 726.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 646.00 | 16 301.00 | 7 274.00 | 120 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 520.00 | 1 097.00 | | 23 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 520.00 | 1 097.00 | | 23 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 520.00 | 1 097.00 | | 23 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 3 882.00 | 1 361.00 | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 395.00 | 212 383.00 | 37 012.00 | 249 395.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 863.00 | 147 502.00 | 1 361.00 | 148 863.00 |