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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 780.00 | 59 611.00 | 13 169.00 | 72 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 595.00 | 61 035.00 | 22 559.00 | 83 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 415.00 | 121 186.00 | 48 229.00 | 169 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BN En cours de production de biens | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 906.00 | 23 520.00 | 231 386.00 | 254 906.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 770.00 | 23 520.00 | 383 250.00 | 406 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 184.00 | 144 706.00 | 431 479.00 | 576 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 126.00 | 348 945.00 | | 230 126.00 |
DH Report à nouveau | -52 965.00 | -52 965.00 | | -52 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 170.00 | -118 819.00 | | 60 170.00 |
DL TOTAL (I) | 238 431.00 | 178 261.00 | | 238 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | 25 289.00 | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 568.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 87 235.00 | | 92 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 709.00 | 103 895.00 | | 83 709.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 048.00 | 216 987.00 | | 193 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 479.00 | 395 248.00 | | 431 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 201 479.00 | | 187 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 873.00 | 467.00 | 1 074 340.00 | 1 073 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 873.00 | 467.00 | 1 074 340.00 | 1 073 873.00 |
FM Production stockée | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 19 946.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 19 946.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -19 946.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 766.00 | 985 427.00 | | 1 102 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 596.00 | 1 104 246.00 | | 1 042 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 170.00 | -118 819.00 | | 60 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 322.00 | 59 650.00 | | 54 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 807.00 | | 15 403.00 | 158 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 169 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 795.00 | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 15 403.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 994.00 | 20 987.00 | 4 795.00 | 104 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 42.00 | 4 795.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 701.00 | 20 945.00 | | 99 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 496.00 | 4 051.00 | 24 027.00 | 43 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 496.00 | 4 051.00 | 24 027.00 | 43 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 496.00 | 4 051.00 | 24 027.00 | 43 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 24 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 508.00 | 9 465.00 | 6 043.00 | 15 508.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 299.00 | 265 603.00 | 35 696.00 | 301 299.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 048.00 | 187 005.00 | 6 043.00 | 193 048.00 |