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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 018.00 | 60 287.00 | 3 732.00 | 64 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 127.00 | 76 136.00 | 54 991.00 | 131 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 976.00 | 137 753.00 | 71 223.00 | 208 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BN En cours de production de biens | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 501.00 | 39 746.00 | 268 755.00 | 308 501.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 939 855.00 | | 939 855.00 | 939 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 725.00 | 39 746.00 | 1 304 979.00 | 1 344 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 700.00 | 177 498.00 | 1 376 202.00 | 1 553 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401 073.00 | 260 788.00 | | 401 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 907.00 | 140 285.00 | | 320 907.00 |
DL TOTAL (I) | 723 080.00 | 402 173.00 | | 723 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 410.00 | 334 243.00 | | 337 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 713.00 | 80 039.00 | | 98 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 737.00 | 216 890.00 | | 211 737.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 2 387.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 122.00 | 634 213.00 | | 653 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 202.00 | 1 036 386.00 | | 1 376 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 417.00 | 611 201.00 | | 386 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 842.00 | | 58 694.00 | 197 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 561.00 | 208 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 561.00 | 195 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 012.00 | | 58 694.00 | 184 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 827.00 | 21 160.00 | 24 235.00 | 140 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 497.00 | 21 160.00 | 24 235.00 | 139 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 543.00 | 12 659.00 | 24 457.00 | 51 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 543.00 | 12 659.00 | 24 457.00 | 51 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 543.00 | 12 659.00 | 24 457.00 | 51 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 085.00 | 70 380.00 | 266 705.00 | 337 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 477.00 | | | 311 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 658.00 | 277 491.00 | 55 167.00 | 332 658.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 122.00 | 386 417.00 | 266 705.00 | 653 122.00 |