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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 805.00 | 65 600.00 | 13 205.00 | 78 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 542.00 | 73 737.00 | 47 805.00 | 121 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 177.00 | 140 667.00 | 73 510.00 | 214 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BN En cours de production de biens | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 968.00 | 46 720.00 | 137 248.00 | 183 968.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 483.00 | 46 720.00 | 475 763.00 | 522 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 660.00 | 187 387.00 | 549 273.00 | 736 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 110.00 | 192 331.00 | | 237 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 479.00 | 94 779.00 | | 129 479.00 |
DL TOTAL (I) | 367 688.00 | 288 210.00 | | 367 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 388.00 | 5 588.00 | | 45 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 11 539.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 621.00 | 49 354.00 | | 61 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 078.00 | 81 492.00 | | 74 078.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 890.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 584.00 | 148 863.00 | | 181 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 273.00 | 437 073.00 | | 549 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 022.00 | 147 502.00 | | 148 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 |
FM Production stockée | | | -8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | 14 163.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 2 123.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 1 586.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 3 709.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | -376.00 | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 417.00 | 1 073 563.00 | | 1 223 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 938.00 | 978 785.00 | | 1 093 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 479.00 | 94 779.00 | | 129 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 417.00 | 68 957.00 | | 45 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 410.00 | | 54 773.00 | 169 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 214 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 200 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 040.00 | | 54 773.00 | 155 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 940.00 | 18 888.00 | 9 161.00 | 130 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 604.00 | 540.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 674.00 | 18 284.00 | 8 621.00 | 129 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 24 698.00 | 2 594.00 | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | 24 698.00 | 2 594.00 | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 24 698.00 | 2 594.00 | 24 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 698.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 109.00 | 11 546.00 | 33 562.00 | 45 109.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 484.00 | 149 947.00 | 63 537.00 | 213 484.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 584.00 | 148 022.00 | 33 562.00 | 181 584.00 |