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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 361.00 | 56 495.00 | 7 867.00 | 64 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 651.00 | 83 003.00 | 36 648.00 | 119 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 842.00 | 140 827.00 | 57 015.00 | 197 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BN En cours de production de biens | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 864.00 | 51 543.00 | 136 321.00 | 187 864.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 785 937.00 | | 785 937.00 | 785 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 914.00 | 51 543.00 | 979 371.00 | 1 030 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 757.00 | 192 371.00 | 1 036 386.00 | 1 228 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 788.00 | 237 110.00 | | 260 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 285.00 | 129 479.00 | | 140 285.00 |
DL TOTAL (I) | 402 173.00 | 367 688.00 | | 402 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 243.00 | 45 388.00 | | 334 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 252.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 61 621.00 | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 890.00 | 74 078.00 | | 216 890.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 245.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 213.00 | 181 584.00 | | 634 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 386.00 | 549 273.00 | | 1 036 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 201.00 | 148 022.00 | | 611 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 855.00 | 99.00 | 1 112 954.00 | 1 112 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 855.00 | 99.00 | 1 112 954.00 | 1 112 855.00 |
FM Production stockée | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 971.00 | 2 635.00 | | 52 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 845.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 2 916.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | -2 916.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 475.00 | 8 823.00 | | 49 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 423.00 | 1 223 417.00 | | 1 187 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 138.00 | 1 093 938.00 | | 1 047 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 285.00 | 129 479.00 | | 140 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 692.00 | 45 417.00 | | 37 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 177.00 | | 4 950.00 | 214 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 285.00 | 197 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 285.00 | 184 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 347.00 | | 4 950.00 | 200 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 667.00 | 21 021.00 | 20 860.00 | 140 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 337.00 | 21 021.00 | 20 860.00 | 139 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 720.00 | 4 823.00 | | 46 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 720.00 | 4 823.00 | | 46 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | 4 823.00 | | 46 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 680.00 | 300 680.00 | | 300 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 562.00 | 10 551.00 | 23 012.00 | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 482.00 | 154 158.00 | 69 324.00 | 223 482.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 213.00 | 611 201.00 | 23 012.00 | 634 213.00 |