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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 797 683.00 | | 35 797 683.00 | 35 797 683.00 |
AP Constructions | 53 696 525.00 | 21 924 807.00 | 31 771 718.00 | 53 696 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 9 122.00 | 10 309.00 | 19 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 228.00 | | 551 228.00 | 551 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 489 961.00 | 21 933 929.00 | 93 556 032.00 | 115 489 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 505.00 | 109 709.00 | 901 796.00 | 1 011 505.00 |
BZ Autres créances | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 118.00 | 192 882.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 382.00 | 116 827.00 | 1 540 555.00 | 1 657 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 147 343.00 | 22 050 756.00 | 95 096 587.00 | 117 147 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 327 851.00 | 69 327 851.00 | | 69 327 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 945.00 | 261 863.00 | | 348 945.00 |
DH Report à nouveau | 6 179 945.00 | 4 675 402.00 | | 6 179 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 340.00 | 1 741 624.00 | | 2 431 340.00 |
DL TOTAL (I) | 78 288 080.00 | 76 006 741.00 | | 78 288 080.00 |
DP Provisions pour risques | 504 873.00 | 608 842.00 | | 504 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 873.00 | 608 842.00 | | 504 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058 158.00 | 17 050 415.00 | | 13 058 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 768.00 | 2 568 996.00 | | 2 426 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 963.00 | 907.00 | | 86 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 543.00 | 220 557.00 | | 243 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 324.00 | 222 319.00 | | 452 324.00 |
EA Autres dettes | 35 878.00 | 69 596.00 | | 35 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 303 634.00 | 20 132 790.00 | | 16 303 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 096 587.00 | 96 748 373.00 | | 95 096 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 617.00 | 6 256 203.00 | | 5 129 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 820 018.00 | | 5 820 018.00 | 5 820 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 018.00 | | 5 820 018.00 | 5 820 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 533.00 | 167 147.00 | | 305 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 210.00 | 5 775 706.00 | | 6 033 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 870.00 | 4 034 082.00 | | 3 601 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 340.00 | 1 741 624.00 | | 2 431 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 151 425.00 | | 338 536.00 | 115 151 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 489 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 064 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 726 331.00 | | 338 536.00 | 89 726 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 540 601.00 | 1 393 327.00 | | 20 540 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540 601.00 | 1 393 327.00 | | 20 540 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 842.00 | 15 777.00 | 119 746.00 | 608 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 842.00 | 15 777.00 | 119 746.00 | 608 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 777.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 119 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 873.00 | | | 1 019 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 773.00 | 1 442 773.00 | | 1 442 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 505.00 | | | 1 011 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 058 158.00 | 2 990 977.00 | 7 500 085.00 | 13 058 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 782.00 | | | 3 968 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 461.00 | 1 028 110.00 | 146 351.00 | 1 174 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216 670.00 | 5 129 617.00 | 7 500 085.00 | 16 216 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |