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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 |
AP Constructions | 25 560 000.00 | 13 414 334.00 | 12 145 666.00 | 25 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 22 210.00 | 562.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 047 865.00 | 13 436 543.00 | 54 611 322.00 | 68 047 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 035.00 | 625 000.00 | 753 035.00 | 1 378 035.00 |
BZ Autres créances | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
CF Disponibilités | 761 148.00 | | 761 148.00 | 761 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 969.00 | 625 000.00 | 1 966 969.00 | 2 591 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 639 834.00 | 14 061 543.00 | 56 578 290.00 | 70 639 834.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 145 922.00 | 48 145 922.00 | | 48 145 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014 882.00 | 1 992 514.00 | | 2 014 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 695.00 | 1 289 695.00 | | 1 714 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 343.00 | 447 369.00 | | -18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 51 857 157.00 | 51 875 499.00 | | 51 857 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 329.00 | 1 868 964.00 | | 13 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 583.00 | 2 366 903.00 | | 2 520 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 908.00 | 180 860.00 | | 412 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 148 725.00 | | 108 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 341.00 | 248 374.00 | | 357 341.00 |
EA Autres dettes | 1 308 673.00 | 46 968.00 | | 1 308 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 134.00 | 4 860 793.00 | | 4 721 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 578 290.00 | 56 736 292.00 | | 56 578 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 375 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 637 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 868.00 | 177 774.00 | | 258 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 868.00 | 177 774.00 | | 258 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 868.00 | -91 820.00 | | -258 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 193 015.00 | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 819.00 | 2 703 907.00 | | 1 778 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 162.00 | 2 256 538.00 | | 1 797 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 343.00 | 447 369.00 | | -18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 047 865.00 | | | 68 047 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 047 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 622 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 622 771.00 | | | 42 622 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831 854.00 | 604 690.00 | 13 436 543.00 | 12 831 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 854.00 | 604 690.00 | 13 436 543.00 | 12 831 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599 345.00 | 166 667.00 | 141 011.00 | 599 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 345.00 | 166 667.00 | 141 011.00 | 599 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 345.00 | 166 667.00 | 141 011.00 | 599 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 667.00 | 141 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 686.00 | | | 371 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 673.00 | 1 308 673.00 | | 1 308 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 628 035.00 | 628 035.00 | | 628 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 420 870.00 | 420 870.00 | | 420 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 897.00 | 2 148 897.00 | | 2 148 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 943.00 | | | 1 862 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 092.00 | 1 830 821.00 | 15 271.00 | 1 846 092.00 |
VW T.V.A. | 219 693.00 | 219 693.00 | | 219 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 225.00 | 3 936 539.00 | | 4 308 225.00 |