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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 |
AP Constructions | 25 560 000.00 | 11 602 769.00 | 13 957 231.00 | 25 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 17 308.00 | 4 213.00 | 21 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 046 615.00 | 11 620 076.00 | 56 426 539.00 | 68 046 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 959.00 | 109 709.00 | 134 250.00 | 243 959.00 |
BZ Autres créances | 26 251 083.00 | | 26 251 083.00 | 26 251 083.00 |
CF Disponibilités | 15 913 421.00 | | 15 913 421.00 | 15 913 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 412 806.00 | 109 709.00 | 42 303 097.00 | 42 412 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 459 421.00 | 11 729 785.00 | 98 729 635.00 | 110 459 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 145 922.00 | 69 327 851.00 | | 48 145 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 331.00 | 470 512.00 | | 558 331.00 |
DH Report à nouveau | | 2 339 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957 231.00 | 1 756 389.00 | | 27 957 231.00 |
DL TOTAL (I) | 76 661 484.00 | 73 894 469.00 | | 76 661 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 949.00 | 18 752 922.00 | | 6 163 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 104.00 | 2 154 491.00 | | 1 572 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 108.00 | 213 609.00 | | 137 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120 223.00 | 1 129 965.00 | | 14 120 223.00 |
EA Autres dettes | 74 770.00 | 123 978.00 | | 74 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 068 152.00 | 22 528 531.00 | | 22 068 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 729 635.00 | 96 438 777.00 | | 98 729 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 725.00 | 7 308 867.00 | | 4 009 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 557 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 820 629.00 | | | 77 820 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 820 629.00 | | | 77 820 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 13 635.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 779 997.00 | | | 34 779 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 783 328.00 | 318 140.00 | | 34 783 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 037 301.00 | -318 140.00 | | 43 037 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709 835.00 | 925 048.00 | | 14 709 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 416 712.00 | 6 135 513.00 | | 81 416 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 459 481.00 | 4 379 125.00 | | 53 459 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957 231.00 | 1 756 389.00 | | 27 957 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 938 733.00 | | 2 090.00 | 114 938 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 894 208.00 | 68 046 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 894 208.00 | 42 621 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 513 639.00 | | 2 090.00 | 89 513 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 936 847.00 | 797 440.00 | 12 114 211.00 | 22 936 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936 847.00 | 797 440.00 | 12 114 211.00 | 22 936 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 208.00 | 1 351 208.00 | | 1 351 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163 949.00 | 2 449 390.00 | 3 714 060.00 | 6 163 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 26 251 083.00 | 28 251 083.00 | | 26 251 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120 223.00 | 14 120 223.00 | | 14 120 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 512 835.00 | 26 497 564.00 | 15 271.00 | 26 512 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 068 152.00 | 18 058 426.00 | 3 714 060.00 | 22 068 152.00 |