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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 |
AP Constructions | 25 560 000.00 | 12 810 479.00 | 12 749 521.00 | 25 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 21 375.00 | 1 396.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 047 865.00 | 12 831 854.00 | 55 216 011.00 | 68 047 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 835.00 | 599 345.00 | 678 490.00 | 1 277 835.00 |
BZ Autres créances | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CF Disponibilités | 667 995.00 | | 667 995.00 | 667 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 625.00 | 599 345.00 | 1 520 280.00 | 2 119 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 167 490.00 | 13 431 198.00 | 56 736 292.00 | 70 167 490.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 145 922.00 | 48 145 922.00 | | 48 145 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992 514.00 | 1 956 192.00 | | 1 992 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 695.00 | 599 586.00 | | 1 289 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 369.00 | 726 430.00 | | 447 369.00 |
DL TOTAL (I) | 51 875 499.00 | 51 428 130.00 | | 51 875 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 964.00 | 4 328 510.00 | | 1 868 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 903.00 | 1 333 629.00 | | 2 366 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 725.00 | 163 959.00 | | 148 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 374.00 | 136 211.00 | | 248 374.00 |
EA Autres dettes | 46 968.00 | 186 038.00 | | 46 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 793.00 | 6 148 346.00 | | 4 860 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 736 292.00 | 57 576 476.00 | | 56 736 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 842.00 | 4 604 507.00 | | 4 375 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366 903.00 | | | 2 366 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 557 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 557 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 774.00 | 56 173.00 | | 177 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 774.00 | 56 173.00 | | 177 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 820.00 | -56 173.00 | | -91 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 015.00 | 344 689.00 | | 193 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 907.00 | 2 710 615.00 | | 2 703 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 538.00 | 1 984 185.00 | | 2 256 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 369.00 | 726 430.00 | | 447 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 047 865.00 | | | 68 047 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 047 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 622 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 622 771.00 | | | 42 622 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227 164.00 | 604 690.00 | 12 831 854.00 | 12 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227 164.00 | 604 690.00 | 12 831 854.00 | 12 227 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 091.00 | | | 304 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 780.00 | 1 959 780.00 | | 1 959 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 835.00 | 1 277 835.00 | | 1 277 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 938.00 | 1 868 938.00 | | 1 868 938.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465 541.00 | | | 2 465 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 901.00 | 1 451 630.00 | 15 271.00 | 1 466 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 933.00 | 4 375 842.00 | | 4 679 933.00 |