| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 797 683.00 | | 35 797 683.00 | 35 797 683.00 |
AP Constructions | 53 696 525.00 | 22 923 838.00 | 30 772 686.00 | 53 696 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 13 008.00 | 6 423.00 | 19 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 938 733.00 | 22 936 847.00 | 92 001 886.00 | 114 938 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 596.00 | 109 709.00 | 754 887.00 | 864 596.00 |
BZ Autres créances | 370 789.00 | | 370 789.00 | 370 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 125 381.00 | | 3 125 381.00 | 3 125 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 600.00 | 109 709.00 | 4 436 891.00 | 4 546 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 485 333.00 | 23 046 555.00 | 96 438 777.00 | 119 485 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
CU Autres participations | 25 409 823.00 | | 25 409 823.00 | 25 409 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 327 851.00 | 69 327 851.00 | | 69 327 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 512.00 | 348 945.00 | | 470 512.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 717.00 | 6 179 945.00 | | 2 339 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 389.00 | 2 431 340.00 | | 1 756 389.00 |
DL TOTAL (I) | 73 894 469.00 | 78 288 080.00 | | 73 894 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 777.00 | 504 873.00 | | 15 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 777.00 | 504 873.00 | | 15 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752 922.00 | 13 058 158.00 | | 18 752 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 491.00 | 2 426 768.00 | | 2 154 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 567.00 | 86 963.00 | | 153 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 609.00 | 243 543.00 | | 213 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 965.00 | 452 324.00 | | 1 129 965.00 |
EA Autres dettes | 123 978.00 | 35 878.00 | | 123 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 528 531.00 | 16 303 634.00 | | 22 528 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 438 777.00 | 95 096 587.00 | | 96 438 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 867.00 | 5 129 617.00 | | 7 308 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 626 423.00 | | 5 626 423.00 | 5 626 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 423.00 | | 5 626 423.00 | 5 626 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 635.00 | 366.00 | | 13 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 140.00 | 366.00 | | 318 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 140.00 | 55 768.00 | | -318 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 048.00 | 305 533.00 | | 925 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 513.00 | 6 033 210.00 | | 6 135 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 125.00 | 3 601 870.00 | | 4 379 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 389.00 | 2 431 340.00 | | 1 756 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 489 961.00 | | 555 328.00 | 115 489 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 425 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 228.00 | 555 328.00 | 114 938 733.00 | 551 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 228.00 | 555 328.00 | 89 513 639.00 | 551 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 064 867.00 | | 555 328.00 | 90 064 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425 094.00 | | | 25 425 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 933 929.00 | 1 253 741.00 | 250 823.00 | 21 933 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933 929.00 | 1 253 741.00 | 250 823.00 | 21 933 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 873.00 | | 489 096.00 | 504 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 827.00 | | 7 118.00 | 116 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 700.00 | | 496 214.00 | 621 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 496 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 326.00 | 362 943.00 | | 954 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 609.00 | 213 609.00 | | 213 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 143.00 | 1 324 143.00 | | 1 324 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 864 596.00 | | | 864 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 752 886.00 | 4 278 171.00 | 13 542 715.00 | 18 752 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085 673.00 | | | 4 085 673.00 |
VP Divers | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 965.00 | 1 129 965.00 | | 1 129 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 490.00 | 1 290 139.00 | 146 351.00 | 1 436 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 374 965.00 | 7 308 867.00 | 13 542 715.00 | 22 374 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |