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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670 839.00 | 702 588.00 | 968 251.00 | 1 670 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 507.00 | 725 256.00 | 968 251.00 | 1 693 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
110 Total général Actif | 1 712 168.00 | 725 256.00 | 986 911.00 | 1 712 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -251 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 548.00 | 7 873.00 | | 14 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 667.00 | 146 497.00 | | 150 667.00 |
230 Autres produits | 12 960.00 | 12 727.00 | | 12 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 175.00 | 167 097.00 | | 178 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 995.00 | 11 921.00 | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 60 168.00 | 60 615.00 | | 60 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 7 604.00 | | 8 796.00 |
252 Charges sociales | 3 605.00 | 1 103.00 | | 3 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 790.00 | 80 530.00 | | 77 790.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 352.00 | 161 773.00 | | 152 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 822.00 | 5 324.00 | | 25 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 357.00 | 7 242.00 | | 5 357.00 |
294 Charges financières | 18 627.00 | 29 669.00 | | 18 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 552.00 | -17 145.00 | | 12 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 682 702.00 | | | 1 682 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |