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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 665 106.00 | 899 269.00 | 765 837.00 | 1 665 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 687 774.00 | 921 937.00 | 765 837.00 | 1 687 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
110 Total général Actif | 1 699 004.00 | 921 937.00 | 777 067.00 | 1 699 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -241 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 930.00 | 11 779.00 | | 7 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 284.00 | 157 286.00 | | 128 284.00 |
230 Autres produits | 14 888.00 | 25.00 | | 14 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 101.00 | 169 090.00 | | 151 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 380.00 | 3 370.00 | | 2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 53 077.00 | 62 112.00 | | 53 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 292.00 | 9 430.00 | | 9 292.00 |
252 Charges sociales | 3 395.00 | 4 544.00 | | 3 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 854.00 | 66 479.00 | | 64 854.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 033.00 | 145 935.00 | | 133 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 068.00 | 23 155.00 | | 18 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
294 Charges financières | 10 661.00 | 12 230.00 | | 10 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 033.00 | 12 243.00 | | 12 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 898.00 | | | 686 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |