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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 664 230.00 | 835 737.00 | 828 494.00 | 1 664 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 686 898.00 | 858 404.00 | 828 494.00 | 1 686 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
110 Total général Actif | 1 697 996.00 | 858 404.00 | 839 591.00 | 1 697 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 088 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 779.00 | 9 186.00 | | 11 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 286.00 | 141 758.00 | | 157 286.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 14 100.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 090.00 | 165 044.00 | | 169 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 370.00 | 5 092.00 | | 3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 62 112.00 | 55 452.00 | | 62 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 8 866.00 | | 9 430.00 |
252 Charges sociales | 4 544.00 | 3 543.00 | | 4 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 479.00 | 71 273.00 | | 66 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 935.00 | 144 227.00 | | 145 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 155.00 | 20 818.00 | | 23 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 626.00 | 4 692.00 | | 4 626.00 |
294 Charges financières | 12 230.00 | 14 894.00 | | 12 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | 10 616.00 | | 12 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693 506.00 | | | 1 693 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |