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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 669 607.00 | 963 632.00 | 705 975.00 | 1 669 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 692 275.00 | 986 300.00 | 705 975.00 | 1 692 275.00 |
072 Créances – Autres | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
084 Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
110 Total général Actif | 1 748 444.00 | 986 300.00 | 762 144.00 | 1 748 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 990 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 444.00 | 7 930.00 | | 4 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 399.00 | 128 284.00 | | 95 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 13 030.00 | 14 888.00 | | 13 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 374.00 | 151 101.00 | | 141 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | 2 380.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 47 031.00 | 53 077.00 | | 47 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 9 292.00 | | 7 676.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | 3 395.00 | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 364.00 | 64 854.00 | | 64 364.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 34.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 143.00 | 133 033.00 | | 120 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 231.00 | 18 068.00 | | 21 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
294 Charges financières | 8 216.00 | 10 661.00 | | 8 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 641.00 | 12 033.00 | | 17 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 687 773.00 | | | 1 687 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |