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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 676 425.00 | 1 026 754.00 | 649 671.00 | 1 676 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 699 093.00 | 1 049 422.00 | 649 671.00 | 1 699 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
110 Total général Actif | 1 767 696.00 | 1 049 422.00 | 718 274.00 | 1 767 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 317.00 | 4 444.00 | | 10 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 676.00 | 95 399.00 | | 143 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 980.00 | 28 500.00 | | 45 980.00 |
230 Autres produits | 12 607.00 | 13 030.00 | | 12 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 580.00 | 141 374.00 | | 212 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 364.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 51 808.00 | 47 031.00 | | 51 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 403.00 | 7 676.00 | | 10 403.00 |
252 Charges sociales | 9 891.00 | 631.00 | | 9 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 122.00 | 64 364.00 | | 63 122.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 328.00 | 120 143.00 | | 135 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 253.00 | 21 231.00 | | 77 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 851.00 | 4 626.00 | | 9 851.00 |
294 Charges financières | 6 958.00 | 8 216.00 | | 6 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 145.00 | 17 641.00 | | 80 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 274.00 | | | 692 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 473.00 | | | 5 473.00 |