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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670 839.00 | 773 861.00 | 896 978.00 | 1 670 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 507.00 | 796 529.00 | 896 978.00 | 1 693 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
110 Total général Actif | 1 717 685.00 | 796 529.00 | 921 156.00 | 1 717 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 167 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 186.00 | 14 548.00 | | 9 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 758.00 | 150 667.00 | | 141 758.00 |
230 Autres produits | 14 100.00 | 12 960.00 | | 14 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 044.00 | 178 175.00 | | 165 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 092.00 | 1 995.00 | | 5 092.00 |
242 Autres charges externes. | 55 452.00 | 60 168.00 | | 55 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 8 796.00 | | 8 866.00 |
252 Charges sociales | 3 543.00 | 3 605.00 | | 3 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 273.00 | 77 790.00 | | 71 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 227.00 | 152 352.00 | | 144 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 818.00 | 25 822.00 | | 20 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 692.00 | 5 357.00 | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 14 894.00 | 18 627.00 | | 14 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 616.00 | 12 552.00 | | 10 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693 506.00 | | | 1 693 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 000.00 | | | 6 000.00 |