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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
AP Constructions | 4 118 191.00 | 942 408.00 | 3 175 782.00 | 4 118 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 846.00 | | 642 846.00 | 642 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 153.00 | 110 917.00 | 102 236.00 | 213 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 863.00 | 1 053 325.00 | 5 253 537.00 | 6 306 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 109 600.00 | 229.00 | 109 371.00 | 109 600.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 087.00 | 229.00 | 138 857.00 | 139 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 950.00 | 1 053 555.00 | 5 392 395.00 | 6 445 950.00 |
CU Autres participations | 1 229 990.00 | | 1 229 990.00 | 1 229 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | 1 394 175.00 | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 54 506.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 165 221.00 | 53 804.00 | | 165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777.00 | 117 282.00 | | -18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 711.00 | 1 679 489.00 | | 1 660 711.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 784.00 | 3 165 456.00 | | 2 800 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 321.00 | 142 513.00 | | 278 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 54 869.00 | | 51 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 149.00 | 107 746.00 | | 82 149.00 |
EA Autres dettes | 509 185.00 | 245 308.00 | | 509 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 684.00 | 3 715 893.00 | | 3 721 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 395.00 | 5 411 382.00 | | 5 392 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 263.00 | | | 1 241 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 747.00 | 22 327.00 | 392 075.00 | 369 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 747.00 | 22 327.00 | 392 075.00 | 369 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 526.00 | 3 902.00 | | 321 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 093.00 | 13 195.00 | | 283 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 432.00 | -9 294.00 | | 38 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | -570.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 980.00 | 732 800.00 | | 739 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 757.00 | 615 517.00 | | 758 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 777.00 | 117 282.00 | | -18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 196.00 | | 371 779.00 | 6 276 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 112.00 | 6 306 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 112.00 | 4 974 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 525.00 | | 371 779.00 | 4 943 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 525.00 | | | 1 230 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 978.00 | 195 163.00 | 62 816.00 | 920 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 978.00 | 195 163.00 | 62 816.00 | 920 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 6 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 129.00 | | 7 900.00 | 8 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 129.00 | | 7 900.00 | 8 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 129.00 | | 13 900.00 | 24 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 185.00 | 509 185.00 | | 509 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 784.00 | 320 363.00 | 1 290 174.00 | 2 800 784.00 |
VI Groupe et associés | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 615.00 | | | 309 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 207.00 | 131 672.00 | 535.00 | 132 207.00 |
VW T.V.A. | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 684.00 | 1 241 263.00 | 1 290 174.00 | 3 721 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
ST Autres comptes | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |