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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
AP Constructions | 4 118 191.00 | 1 096 544.00 | 3 021 647.00 | 4 118 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 716.00 | | 400 716.00 | 400 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 048.00 | 103 457.00 | 168 591.00 | 272 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 637.00 | 1 200 001.00 | 3 685 635.00 | 4 885 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BZ Autres créances | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 444.00 | | 1 155 444.00 | 1 155 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 082.00 | 1 200 001.00 | 4 841 080.00 | 6 041 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 936.00 | | | 1 672 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 405.00 | | | 2 499 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
EA Autres dettes | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 143.00 | | | 3 158 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 080.00 | | | 4 841 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 199.00 | | | 715 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 527.00 | 5 706.00 | 321 234.00 | 315 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 527.00 | 5 706.00 | 321 234.00 | 315 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813 093.00 | | | 1 813 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 467.00 | | | 1 821 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627 416.00 | | | 1 627 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 503.00 | | | 1 627 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 656.00 | | | 2 163 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 431.00 | | | 2 151 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 863.00 | | 172 111.00 | 6 306 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229 990.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 337.00 | 4 885 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 94 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 346.00 | 4 790 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 191.00 | | 172 111.00 | 4 974 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 525.00 | | | 1 230 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 325.00 | 173 552.00 | 26 876.00 | 1 053 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 325.00 | 173 552.00 | 26 876.00 | 1 053 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | | 229.00 | 10 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 544.00 | 308 544.00 | | 308 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 420.00 | 285 678.00 | 1 549 417.00 | 2 480 420.00 |
VI Groupe et associés | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 363.00 | | | 320 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 376.00 | 53 840.00 | 535.00 | 54 376.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 143.00 | 715 199.00 | 1 797 619.00 | 3 158 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
ST Autres comptes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 058.00 | | | 169 058.00 |