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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
AP Constructions | 4 082 302.00 | 1 586 247.00 | 2 496 055.00 | 4 082 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 807.00 | 150 398.00 | 117 409.00 | 267 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 135.00 | 1 736 645.00 | 3 040 489.00 | 4 777 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 286.00 | | 566 286.00 | 566 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 421.00 | 1 736 645.00 | 3 606 775.00 | 5 343 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 764.00 | | | -33 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 861.00 | | | 1 504 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 418.00 | | | 1 647 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
EA Autres dettes | 222 167.00 | | | 222 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 913.00 | | | 2 101 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 775.00 | | | 3 606 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 013.00 | | | 524 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 283.00 | 24 299.00 | 276 582.00 | 252 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 283.00 | 24 299.00 | 276 582.00 | 252 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 891.00 | | | 308 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 655.00 | | | 342 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 764.00 | | | -33 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 032.00 | | 1 102.00 | 4 776 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 777 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 351.00 | | 1 102.00 | 4 681 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 190.00 | 150 455.00 | | 1 586 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 190.00 | 150 455.00 | | 1 586 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 167.00 | 222 167.00 | | 222 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 299.00 | 193 551.00 | 1 453 748.00 | 1 647 299.00 |
VI Groupe et associés | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 207.00 | 90 672.00 | 535.00 | 91 207.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 913.00 | 524 013.00 | 1 577 900.00 | 2 101 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
ST Autres comptes | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |