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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
AP Constructions | 4 082 303.00 | 1 325 932.00 | 2 756 371.00 | 4 082 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 105.00 | 109 600.00 | 159 505.00 | 269 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 433.00 | 1 435 532.00 | 3 342 900.00 | 4 778 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 042.00 | 19 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 111.00 | | 760 111.00 | 760 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 543.00 | 1 435 532.00 | 4 103 011.00 | 5 538 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | 1 394 175.00 | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 36 762.00 | 158 669.00 | | 36 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | -121 907.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 797.00 | 1 551 029.00 | | 1 563 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 422.00 | 2 206 611.00 | | 1 965 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 936.00 | 127 849.00 | | 129 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 178.00 | 26 280.00 | | 43 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 22 386.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 294 417.00 | 334 417.00 | | 294 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 214.00 | 2 717 543.00 | | 2 539 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 011.00 | 4 278 572.00 | | 4 103 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 128.00 | 68 639.00 | | 49 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | 70 564.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 575.00 | -1 926.00 | | 40 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 284.00 | 376 561.00 | | 393 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 516.00 | 498 468.00 | | 380 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 768.00 | -121 907.00 | | 12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 633.00 | | 30 800.00 | 4 747 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652 952.00 | | 30 800.00 | 4 652 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 504.00 | 151 029.00 | | 1 284 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 504.00 | 151 029.00 | | 1 284 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 353.00 | 349 353.00 | | 349 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 422.00 | | | 1 965 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 426.00 | 111 890.00 | 535.00 | 112 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 214.00 | 573 792.00 | | 2 539 214.00 |