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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
AP Constructions | 4 082 303.00 | 1 195 173.00 | 2 887 130.00 | 4 082 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 305.00 | 89 331.00 | 148 974.00 | 238 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 633.00 | 1 284 504.00 | 3 463 129.00 | 4 747 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 443.00 | | 815 443.00 | 815 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 076.00 | 1 284 504.00 | 4 278 572.00 | 5 563 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | 1 394 175.00 | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 158 669.00 | 146 444.00 | | 158 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 907.00 | 12 225.00 | | 121 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 029.00 | 812 938.00 | | 1 551 029.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 611.00 | 2 499 406.00 | | 2 206 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 849.00 | 233 580.00 | | 127 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 65 846.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | 507 681.00 | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 334 417.00 | 3 085 441.00 | | 334 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 263.00 | 2 822 298.00 | | 2 691 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 785 720.00 | 4 841 080.00 | | 42 785 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 639.00 | 1 821 467.00 | | 68 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 564.00 | 1 627 504.00 | | 70 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 193 964.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 561.00 | 2 163 656.00 | | 376 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 468.00 | 2 151 431.00 | | 498 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 907.00 | 12 225.00 | | -121 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 638.00 | | 7 614.00 | 4 885 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 618.00 | 4 747 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 618.00 | 4 652 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 957.00 | | 7 614.00 | 4 790 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 002.00 | 161 730.00 | 77 227.00 | 1 200 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 002.00 | 161 730.00 | 77 227.00 | 1 200 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 418.00 | 334 418.00 | | 334 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 611.00 | 241 189.00 | 1 379 680.00 | 2 206 611.00 |
VI Groupe et associés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 009.00 | 18 474.00 | 535.00 | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 543.00 | 752 121.00 | 1 379 680.00 | 2 717 543.00 |