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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 28 917.00 | 553.00 | 29 470.00 |
AH Fonds commercial | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 099.00 | 7 110.00 | 68 989.00 | 76 099.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 8 228.00 | 7 479.00 | 15 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 921.00 | 64 710.00 | 29 211.00 | 93 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 558.00 | 102 078.00 | 28 480.00 | 130 558.00 |
BF Prêts | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 081.00 | 211 043.00 | 2 233 038.00 | 2 444 081.00 |
BT Marchandises | 536 193.00 | | 536 193.00 | 536 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 686.00 | 26 287.00 | 3 961 399.00 | 3 987 686.00 |
BZ Autres créances | 522 358.00 | | 522 358.00 | 522 358.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 651.00 | 26 287.00 | 5 089 364.00 | 5 115 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 732.00 | 237 331.00 | 7 322 401.00 | 7 559 732.00 |
CU Autres participations | 1 829 376.00 | | 1 829 376.00 | 1 829 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 489 854.00 | | | 1 489 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 754.00 | | | 1 984 754.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 216.00 | | | 1 815 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 273.00 | | | 1 675 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 544.00 | | | 671 544.00 |
EA Autres dettes | 441 838.00 | | | 441 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 648.00 | | | 5 327 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 401.00 | | | 7 322 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 046.00 | | | 5 095 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 953.00 | | | 1 407 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 601 613.00 | 81 353.00 | 7 682 966.00 | 7 601 613.00 |
FG Production vendue services | 1 960 281.00 | | 1 960 281.00 | 1 960 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 893.00 | 81 353.00 | 9 643 247.00 | 9 561 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 245 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 678.00 | | | 9 776 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 029.00 | | | 9 532 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 143.00 | | 1 377 045.00 | 1 355 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | 28 500.00 | 1 931 606.00 | 5 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 533.00 | 281 574.00 | 2 444 081.00 | 6 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 183 204.00 | 272 289.00 | 1 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 870.00 | 240 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 861.00 | | 76 133.00 | 380 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 397.00 | | 22 659.00 | 287 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 885.00 | | 1 278 253.00 | 686 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 688.00 | 31 725.00 | 66 369.00 | 245 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 038.00 | 1 417.00 | 50 428.00 | 85 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 649.00 | 30 308.00 | 15 941.00 | 160 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 949.00 | 338.00 | | 25 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 949.00 | 338.00 | | 25 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 949.00 | 338.00 | | 35 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 273.00 | 1 675 273.00 | | 1 675 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 838.00 | 441 838.00 | | 441 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
UP Prêts | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 245.00 | | | 3 956 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VB T. V. A. | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
VC Groupe et associés | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 953.00 | 1 407 953.00 | | 1 407 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 263.00 | 174 661.00 | 232 602.00 | 407 263.00 |
VI Groupe et associés | 444 104.00 | 444 104.00 | | 444 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 138.00 | | | 395 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 323.00 | 4 524 652.00 | 133 671.00 | 4 658 323.00 |
VW T.V.A. | 391 451.00 | 391 451.00 | | 391 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 648.00 | 5 095 046.00 | 232 602.00 | 5 327 648.00 |