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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 944.00 | 84 552.00 | 97 391.00 | 181 944.00 |
AH Fonds commercial | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 12 939.00 | 2 767.00 | 15 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 678.00 | 98 196.00 | 10 482.00 | 108 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 568.00 | 147 683.00 | 26 885.00 | 174 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BF Prêts | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 716.00 | 350 482.00 | 1 688 234.00 | 2 038 716.00 |
BT Marchandises | 1 280 953.00 | | 1 280 953.00 | 1 280 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 185.00 | 28 099.00 | 3 234 085.00 | 3 262 185.00 |
BZ Autres créances | 508 723.00 | | 508 723.00 | 508 723.00 |
CF Disponibilités | 1 178 399.00 | | 1 178 399.00 | 1 178 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 812.00 | 28 099.00 | 6 253 712.00 | 6 281 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 528.00 | 378 581.00 | 7 941 947.00 | 8 320 528.00 |
CU Autres participations | 1 287 875.00 | | 1 287 875.00 | 1 287 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 2 000 379.00 | 1 936 937.00 | | 2 000 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 142.00 | 63 441.00 | | 139 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 771.00 | 2 250 629.00 | | 2 389 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 756.00 | 1 263 409.00 | | 63 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 205.00 | 1 280 713.00 | | 2 210 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 035.00 | 1 352 001.00 | | 2 444 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 793.00 | 718 604.00 | | 693 793.00 |
EA Autres dettes | 85 429.00 | 117 140.00 | | 85 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 956.00 | 175 448.00 | | 54 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 176.00 | 4 907 317.00 | | 5 552 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 947.00 | 7 157 946.00 | | 7 941 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526 966.00 | 25 869.00 | 8 552 836.00 | 8 526 966.00 |
FG Production vendue services | 1 932 550.00 | | 1 932 550.00 | 1 932 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 517.00 | 25 869.00 | 10 485 387.00 | 10 459 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 146.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 14 793.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 805.00 | 573 401.00 | | 241 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 283.00 | 598 194.00 | | 243 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 827.00 | 56 843.00 | | 30 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 805.00 | 562 476.00 | | 241 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 632.00 | 619 319.00 | | 272 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 349.00 | -21 125.00 | | -29 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 175.00 | 19 219.00 | | 69 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 603.00 | 8 771 258.00 | | 10 772 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 461.00 | 8 707 817.00 | | 10 633 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 142.00 | 63 441.00 | | 139 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 431.00 | | 312 445.00 | 1 984 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 305.00 | | 1 372 554.00 | 242 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 305.00 | 15 855.00 | 2 038 717.00 | 242 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 310 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 919.00 | | 15 855.00 | 339 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 282.00 | | 48 961.00 | 277 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 230.00 | | 247 629.00 | 1 367 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 336.00 | 56 146.00 | | 294 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 817.00 | 31 845.00 | | 59 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 519.00 | 24 301.00 | | 234 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 035.00 | 2 444 035.00 | | 2 444 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
UP Prêts | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 570.00 | 3 228 570.00 | | 3 228 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 206.00 | 2 210 206.00 | | 2 210 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 127.00 | 331 127.00 | | 331 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 138.00 | 3 788 844.00 | 118 295.00 | 3 907 138.00 |
VW T.V.A. | 419 145.00 | 419 145.00 | | 419 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 176.00 | 5 552 176.00 | | 5 552 176.00 |