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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 944.00 | 122 914.00 | 100 030.00 | 222 944.00 |
AH Fonds commercial | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 14 511.00 | 1 196.00 | 15 707.00 |
AP Constructions | 236 674.00 | 236 057.00 | 617.00 | 236 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 039.00 | 98 956.00 | 14 083.00 | 113 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 055.00 | 241 524.00 | 90 531.00 | 332 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 670.00 | 713 960.00 | 1 912 709.00 | 2 626 670.00 |
BT Marchandises | 1 047 872.00 | | 1 047 872.00 | 1 047 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 773.00 | 208 674.00 | 6 062 099.00 | 6 270 773.00 |
BZ Autres créances | 785 155.00 | | 785 155.00 | 785 155.00 |
CF Disponibilités | 760 330.00 | | 760 330.00 | 760 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 258.00 | 208 674.00 | 8 826 583.00 | 9 035 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 927.00 | 922 634.00 | 10 739 293.00 | 11 661 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
CU Autres participations | 1 287 876.00 | | 1 287 876.00 | 1 287 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 842 213.00 | | | 1 842 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 2 000 379.00 | 2 000 379.00 | | 2 000 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 138.00 | 139 142.00 | | -723 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 704.00 | 2 389 771.00 | | 3 369 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 272.00 | 63 756.00 | | 16 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 643.00 | 2 210 206.00 | | 2 635 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 729.00 | 2 444 035.00 | | 3 203 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 039.00 | 693 793.00 | | 1 291 039.00 |
EA Autres dettes | 185 007.00 | 85 430.00 | | 185 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 427.00 | 54 956.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 588.00 | 5 552 176.00 | | 7 369 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 293.00 | 7 941 947.00 | | 10 739 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 117.00 | 5 552 176.00 | | 7 345 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 23 545.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 565 245.00 | | 11 565 245.00 | 11 565 245.00 |
FG Production vendue services | 3 852 103.00 | 575.00 | 3 852 678.00 | 3 852 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 417 348.00 | 575.00 | 15 417 923.00 | 15 417 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 656 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 237 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 589.00 | 32 993.00 | | 62 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 345.00 | 1 479.00 | | 12 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 749.00 | 241 805.00 | | 122 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 094.00 | 243 284.00 | | 135 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 831.00 | 30 828.00 | | 19 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 918.00 | 241 805.00 | | 72 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 660.00 | 272 633.00 | | 118 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 434.00 | -29 349.00 | | 16 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 663 097.00 | 10 772 604.00 | | 15 663 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 235.00 | 10 633 462.00 | | 16 386 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 138.00 | 139 142.00 | | -723 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 716.00 | | 1 037 183.00 | 2 038 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 230.00 | 2 626 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 952.00 | 513 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 750.00 | 697 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 774.00 | | 310 749.00 | 355 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 388.00 | | 667 837.00 | 310 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 554.00 | | 58 597.00 | 1 372 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 482.00 | 712 829.00 | 349 351.00 | 350 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 662.00 | 111 454.00 | 80 203.00 | 91 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 819.00 | 601 375.00 | 269 147.00 | 258 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 099.00 | 180 933.00 | 358.00 | 28 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 099.00 | 180 933.00 | 358.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 200 933.00 | 20 358.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 20 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 728.00 | 3 203 728.00 | | 3 203 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 370.00 | 221 370.00 | | 221 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UP Prêts | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 747.00 | 6 059 747.00 | | 6 059 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 024.00 | | 211 024.00 | 211 024.00 |
VB T. V. A. | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 643.00 | 2 635 643.00 | | 2 635 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VP Divers | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 430.00 | 336 430.00 | | 336 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288 541.00 | 6 949 768.00 | 338 773.00 | 7 288 541.00 |
VW T.V.A. | 734 542.00 | 734 542.00 | | 734 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 117.00 | 7 345 117.00 | | 7 345 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |