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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 273.00 | 169 249.00 | 126 024.00 | 295 273.00 |
AH Fonds commercial | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AP Constructions | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 847.00 | 107 948.00 | 84 899.00 | 192 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 563.00 | 277 635.00 | 83 927.00 | 361 563.00 |
BF Prêts | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 723.00 | 807 214.00 | 1 989 509.00 | 2 796 723.00 |
BT Marchandises | 1 050 301.00 | 10 568.00 | 1 039 733.00 | 1 050 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519 168.00 | 218 360.00 | 8 300 809.00 | 8 519 168.00 |
BZ Autres créances | 758 374.00 | | 758 374.00 | 758 374.00 |
CF Disponibilités | 2 351 210.00 | | 2 351 210.00 | 2 351 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 192.00 | | 119 192.00 | 119 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836 456.00 | 228 928.00 | 12 607 529.00 | 12 836 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 180.00 | 1 036 142.00 | 14 597 038.00 | 15 633 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
CU Autres participations | 1 287 876.00 | | 1 287 876.00 | 1 287 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 842 213.00 | 1 842 213.00 | | 1 842 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 277 241.00 | 2 000 379.00 | | 1 277 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 381.00 | -723 138.00 | | 223 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 085.00 | 3 369 704.00 | | 3 593 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 518.00 | 16 272.00 | | 1 234 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 812.00 | 2 635 643.00 | | 4 637 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 253.00 | 24 471.00 | | 105 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 486.00 | 3 203 729.00 | | 3 129 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 164.00 | 1 291 039.00 | | 1 263 164.00 |
EA Autres dettes | 252 209.00 | 185 007.00 | | 252 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 510.00 | 13 427.00 | | 381 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 003 952.00 | 7 369 588.00 | | 11 003 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 038.00 | 10 739 293.00 | | 14 597 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 700.00 | 7 345 117.00 | | 10 898 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 518.00 | 2 148.00 | | 1 234 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 354 205.00 | 77 503.00 | 14 431 708.00 | 14 354 205.00 |
FG Production vendue services | 3 794 778.00 | 15 755.00 | 3 810 533.00 | 3 794 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 148 982.00 | 93 258.00 | 18 242 241.00 | 18 148 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 322 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 943 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 046 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 465.00 | 62 589.00 | | 53 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 405.00 | 12 345.00 | | 18 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 329.00 | 122 749.00 | | 72 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 734.00 | 135 094.00 | | 90 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 757.00 | 19 831.00 | | 34 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 329.00 | 72 918.00 | | 72 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 086.00 | 118 660.00 | | 107 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | 16 434.00 | | -16 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413 063.00 | 15 663 097.00 | | 18 413 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 682.00 | 16 386 235.00 | | 18 189 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 381.00 | -723 138.00 | | 223 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 636.00 | 137 628.00 | | 191 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 669.00 | | 254 182.00 | 2 626 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 1 404 032.00 | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 800.00 | 72 328.00 | 2 796 723.00 | 11 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 328.00 | 585 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 570.00 | | 144 657.00 | 513 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 475.00 | | 109 315.00 | 697 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 624.00 | | 208.00 | 1 415 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 960.00 | 93 253.00 | | 713 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 913.00 | 46 335.00 | | 122 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 046.00 | 46 918.00 | | 591 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 674.00 | 10 250.00 | 565.00 | 208 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 674.00 | 20 818.00 | 565.00 | 208 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 674.00 | 20 818.00 | 565.00 | 208 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 818.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 486.00 | 3 129 486.00 | | 3 129 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 728.00 | 245 728.00 | | 245 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 510.00 | 381 510.00 | | 381 510.00 |
UP Prêts | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 295 431.00 | 8 295 431.00 | | 8 295 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
VB T. V. A. | 186 855.00 | 186 855.00 | | 186 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 518.00 | 1 234 518.00 | | 1 234 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 811.00 | 4 637 811.00 | | 4 637 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 241.00 | 547 241.00 | | 547 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 891.00 | 9 172 997.00 | 339 894.00 | 9 512 891.00 |
VW T.V.A. | 780 868.00 | 780 868.00 | | 780 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 699.00 | 10 898 699.00 | | 10 898 699.00 |