| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 584.00 | 23 587.00 | 120 997.00 | 144 584.00 |
AH Fonds commercial | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 9 799.00 | 5 908.00 | 15 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 931.00 | 79 377.00 | 15 554.00 | 94 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 399.00 | 115 979.00 | 27 420.00 | 143 399.00 |
BF Prêts | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 524.00 | 235 851.00 | 2 266 672.00 | 2 502 524.00 |
BT Marchandises | 788 251.00 | | 788 251.00 | 788 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 791.00 | 28 099.00 | 2 741 691.00 | 2 769 791.00 |
BZ Autres créances | 662 246.00 | | 662 246.00 | 662 246.00 |
CF Disponibilités | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 449.00 | 28 099.00 | 4 315 349.00 | 4 343 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 973.00 | 263 951.00 | 6 582 022.00 | 6 845 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
CU Autres participations | 1 829 376.00 | | 1 829 376.00 | 1 829 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 704 929.00 | | | 1 704 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 187.00 | | | 2 187 187.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 904.00 | | | 1 328 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 061.00 | | | 729 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 075.00 | | | 973 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 468.00 | | | 563 468.00 |
EA Autres dettes | 695 747.00 | | | 695 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 835.00 | | | 4 384 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 022.00 | | | 6 582 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 793.00 | | | 4 252 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 555.00 | | | 998 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 829 528.00 | 56 507.00 | 6 886 034.00 | 6 829 528.00 |
FG Production vendue services | 1 861 179.00 | 270.00 | 1 861 449.00 | 1 861 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 707.00 | 56 777.00 | 8 747 484.00 | 8 690 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 640.00 | | | 8 839 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 632.00 | | | 8 607 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 081.00 | | 215 644.00 | 2 444 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 1 930 074.00 | 11 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 234.00 | 76 967.00 | 2 502 524.00 | 80 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 989.00 | 76 038.00 | 318 414.00 | 68 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 254 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 289.00 | | 191 152.00 | 272 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 186.00 | | 14 779.00 | 240 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 606.00 | | 9 713.00 | 1 931 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 043.00 | 40 693.00 | 15 885.00 | 211 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 9 626.00 | 14 956.00 | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 016.00 | 31 067.00 | 929.00 | 175 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 287.00 | 1 812.00 | | 26 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 287.00 | 1 812.00 | | 26 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 287.00 | 1 812.00 | | 36 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 076.00 | 973 076.00 | | 973 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 074.00 | 157 074.00 | | 157 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 747.00 | 695 747.00 | | 695 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
UP Prêts | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 175.00 | | | 2 736 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 555.00 | 998 555.00 | | 998 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 349.00 | 198 307.00 | 132 042.00 | 330 349.00 |
VI Groupe et associés | 729 061.00 | 729 061.00 | | 729 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 803.00 | | | 176 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 577.00 | | | 449 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 680.00 | 3 441 366.00 | 134 314.00 | 3 575 680.00 |
VW T.V.A. | 283 687.00 | 283 687.00 | | 283 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 835.00 | 4 252 793.00 | 132 042.00 | 4 384 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |