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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 089.00 | 52 707.00 | 113 381.00 | 166 089.00 |
AH Fonds commercial | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AN Terrains | 15 707.00 | 11 369.00 | 4 337.00 | 15 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 480.00 | 91 093.00 | 14 387.00 | 105 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 094.00 | 132 056.00 | 24 037.00 | 156 094.00 |
BF Prêts | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 430.00 | 294 336.00 | 1 690 094.00 | 1 984 430.00 |
BT Marchandises | 850 414.00 | | 850 414.00 | 850 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 302.00 | 28 099.00 | 3 002 202.00 | 3 030 302.00 |
BZ Autres créances | 864 347.00 | | 864 347.00 | 864 347.00 |
CF Disponibilités | 741 088.00 | | 741 088.00 | 741 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 951.00 | 28 099.00 | 5 467 851.00 | 5 495 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 381.00 | 322 435.00 | 7 157 946.00 | 7 480 381.00 |
CU Autres participations | 1 287 875.00 | | 1 287 875.00 | 1 287 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 1 936 937.00 | 1 704 928.00 | | 1 936 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | 232 008.00 | | 63 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 629.00 | 2 187 187.00 | | 2 250 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 409.00 | 1 328 900.00 | | 1 263 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 713.00 | 729 060.00 | | 1 280 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 001.00 | 973 076.00 | | 1 352 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 604.00 | 563 466.00 | | 718 604.00 |
EA Autres dettes | 117 140.00 | 695 747.00 | | 117 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 448.00 | 94 578.00 | | 175 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 317.00 | 4 384 834.00 | | 4 907 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 946.00 | 6 582 021.00 | | 7 157 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 131 740.00 | 30 131.00 | 6 161 872.00 | 6 131 740.00 |
FG Production vendue services | 1 971 778.00 | 165.00 | 1 971 943.00 | 1 971 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 519.00 | 30 296.00 | 8 133 815.00 | 8 103 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 22 621.00 | | 14 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 401.00 | 61 061.00 | | 573 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 194.00 | 83 902.00 | | 598 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 843.00 | 9 016.00 | | 56 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 476.00 | 61 081.00 | | 562 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 319.00 | 70 098.00 | | 619 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 125.00 | 13 804.00 | | -21 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 101 277.00 | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 258.00 | 8 839 640.00 | | 8 771 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 817.00 | 8 607 631.00 | | 8 707 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | 232 008.00 | | 63 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 524.00 | | 71 119.00 | 2 502 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 736.00 | 541 500.00 | 1 367 230.00 | 26 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 736.00 | 562 476.00 | 1 984 431.00 | 26 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 976.00 | 339 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 414.00 | | 42 481.00 | 318 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 036.00 | | 23 246.00 | 254 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 074.00 | | 5 392.00 | 1 930 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 851.00 | 58 485.00 | | 235 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 697.00 | 29 120.00 | | 30 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 154.00 | 29 365.00 | | 205 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 099.00 | | 10 000.00 | 38 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 001.00 | 1 352 001.00 | | 1 352 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
UP Prêts | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 687.00 | 2 996 687.00 | | 2 996 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 239.00 | 1 131 239.00 | | 1 131 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 170.00 | 91 993.00 | 40 177.00 | 132 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 713.00 | 1 280 713.00 | | 1 280 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 842.00 | | | 197 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 145.00 | 664 145.00 | | 664 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 668.00 | 3 870 698.00 | 112 970.00 | 3 983 668.00 |
VW T.V.A. | 446 204.00 | 446 204.00 | | 446 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 317.00 | 4 867 140.00 | 40 177.00 | 4 907 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |