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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 905.00 | 28 231.00 | 41 674.00 | 69 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 206.00 | 92 696.00 | 25 509.00 | 118 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 472.00 | 120 928.00 | 1 983 543.00 | 2 104 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 476.00 | | 385 476.00 | 385 476.00 |
BZ Autres créances | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 755.00 | | 775 755.00 | 775 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 227.00 | 120 928.00 | 2 759 299.00 | 2 880 227.00 |
CU Autres participations | 1 915 910.00 | | 1 915 910.00 | 1 915 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 791 296.00 | | | 1 791 296.00 |
DG Autres réserves | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 032.00 | | | 2 200 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 299.00 | | | 2 759 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 047.00 | | 1 092 047.00 | 1 092 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 047.00 | | 1 092 047.00 | 1 092 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 056.00 | | | -31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 174.00 | | | 1 199 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 883.00 | | | 1 121 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 946.00 | | | 2 035 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 360.00 | | | 1 911 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 129.00 | 18 800.00 | | 102 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 742.00 | 1 490.00 | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 387.00 | 17 310.00 | | 75 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 978.00 | 517 528.00 | 450.00 | 517 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 267.00 | 559 267.00 | | 559 267.00 |