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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 610.00 | 100 162.00 | 31 448.00 | 131 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 930.00 | 99 357.00 | 52 573.00 | 151 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 251.00 | 199 519.00 | 2 075 731.00 | 2 275 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 507.00 | | 439 507.00 | 439 507.00 |
BZ Autres créances | 1 603 715.00 | | 1 603 715.00 | 1 603 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 022.00 | | 2 174 022.00 | 2 174 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 274.00 | 199 519.00 | 4 249 754.00 | 4 449 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897 178.00 | | | 897 178.00 |
CU Autres participations | 1 991 260.00 | | 1 991 260.00 | 1 991 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 825.00 | | | 1 904 825.00 |
DG Autres réserves | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 460.00 | | | 2 365 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 929.00 | | | 1 552 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 293.00 | | | 1 884 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 754.00 | | | 4 249 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 363.00 | | | 1 011 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 025.00 | | 1 638 025.00 | 1 638 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 025.00 | | 1 638 025.00 | 1 638 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 782.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 339.00 | | | 1 777 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 033.00 | | | 1 651 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 428.00 | | 100 824.00 | 2 206 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 1 991 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 275 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 031.00 | | 59 580.00 | 72 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 037.00 | | 33 894.00 | 118 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 360.00 | | 7 350.00 | 2 016 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 737.00 | 68 783.00 | | 130 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 923.00 | 50 239.00 | | 49 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 814.00 | 18 544.00 | | 80 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 929.00 | 680 000.00 | 872 929.00 | 1 552 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 439 507.00 | 439 507.00 | | 439 507.00 |
VP Divers | 1 603 715.00 | 706 537.00 | 897 179.00 | 1 603 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 068.00 | 1 168 439.00 | 897 629.00 | 2 066 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 293.00 | 1 011 364.00 | 872 929.00 | 1 884 293.00 |