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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 030.00 | 49 923.00 | 22 107.00 | 72 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 036.00 | 80 814.00 | 37 222.00 | 118 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 427.00 | 130 737.00 | 2 075 690.00 | 2 206 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
BZ Autres créances | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 763.00 | | 740 763.00 | 740 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 191.00 | 130 737.00 | 2 816 454.00 | 2 947 191.00 |
CU Autres participations | 2 015 910.00 | | 2 015 910.00 | 2 015 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 868 587.00 | | | 1 868 587.00 |
DG Autres réserves | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 254.00 | | | 2 381 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 199.00 | | | 435 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 454.00 | | | 2 816 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 199.00 | | | 435 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 971.00 | | 1 312 971.00 | 1 312 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 971.00 | | 1 312 971.00 | 1 312 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 968.00 | | | 1 483 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 745.00 | | | 1 302 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 472.00 | | | 2 104 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 360.00 | | | 1 916 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 929.00 | 37 073.00 | 27 264.00 | 120 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 21 691.00 | | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | 15 381.00 | 27 264.00 | 92 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |