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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 310.00 | 181 510.00 | 46 799.00 | 228 310.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 665.00 | 4 853.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 180.00 | 198 357.00 | 221 823.00 | 420 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 116.00 | | 1 482 116.00 | 1 482 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 836.00 | 380 533.00 | 3 927 303.00 | 4 307 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 540.00 | | 1 181 540.00 | 1 181 540.00 |
BZ Autres créances | 848 917.00 | | 848 917.00 | 848 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 279 425.00 | | 279 425.00 | 279 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 602.00 | | 2 411 602.00 | 2 411 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 439.00 | 380 533.00 | 6 338 905.00 | 6 719 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 442.00 | | | 556 442.00 |
CU Autres participations | 2 111 260.00 | | 2 111 260.00 | 2 111 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 825.00 | | | 1 904 825.00 |
DG Autres réserves | 471 007.00 | | | 471 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 582.00 | | | 2 874 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 887.00 | | | 1 560 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 449.00 | | | 473 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 664.00 | | | 357 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 897.00 | | | 841 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 323.00 | | | 3 464 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 905.00 | | | 6 338 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 994.00 | | | 1 736 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 280.00 | | 2 829 280.00 | 2 829 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 280.00 | | 2 829 280.00 | 2 829 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 313.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 514.00 | | | 3 050 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 649.00 | | | 2 836 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 506.00 | | 1 832 331.00 | 2 475 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 110.00 | | 15 200.00 | 213 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 686.00 | | 1 672 131.00 | 270 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 710.00 | | 145 000.00 | 1 991 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 220.00 | 86 313.00 | | 294 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 708.00 | 34 802.00 | | 146 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | 51 512.00 | | 147 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 450.00 | 50 001.00 | 423 449.00 | 473 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 424.00 | 230 424.00 | | 230 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 664.00 | 357 664.00 | | 357 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 897.00 | 841 897.00 | | 841 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181 541.00 | 1 181 541.00 | | 1 181 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 888.00 | 257 008.00 | 764 942.00 | 1 560 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884 668.00 | 328 226.00 | 556 442.00 | 884 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 659.00 | 1 509 767.00 | 581 892.00 | 2 091 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 323.00 | 1 736 994.00 | 1 188 391.00 | 3 464 323.00 |