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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 290.00 | 137 059.00 | 55 230.00 | 192 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 436.00 | 120 524.00 | 52 912.00 | 173 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 637.00 | 257 583.00 | 2 109 053.00 | 2 366 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 057.00 | | 1 087 057.00 | 1 087 057.00 |
BZ Autres créances | 552 991.00 | | 552 991.00 | 552 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 393.00 | | 1 761 393.00 | 1 761 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 030.00 | 257 583.00 | 3 870 446.00 | 4 128 030.00 |
CU Autres participations | 1 991 260.00 | | 1 991 260.00 | 1 991 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 825.00 | | | 1 904 825.00 |
DG Autres réserves | 441 250.00 | | | 441 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 431.00 | | | 2 374 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 963.00 | | | 877 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 639.00 | | | 286 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 015.00 | | | 1 496 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 446.00 | | | 3 870 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 015.00 | | | 996 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 816.00 | | 1 757 816.00 | 1 757 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 816.00 | | 1 757 816.00 | 1 757 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 809.00 | | | 1 879 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 838.00 | | | 1 870 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 252.00 | | 91 386.00 | 2 275 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 611.00 | | 69 880.00 | 131 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 931.00 | | 21 506.00 | 151 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 710.00 | | | 1 991 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 520.00 | 58 064.00 | | 199 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 162.00 | 36 897.00 | | 100 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 358.00 | 21 166.00 | | 99 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 964.00 | 377 964.00 | 500 000.00 | 877 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 058.00 | 1 087 058.00 | | 1 087 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 991.00 | 552 991.00 | | 552 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 158.00 | 1 658 708.00 | 450.00 | 1 659 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 015.00 | 996 015.00 | 500 000.00 | 1 496 015.00 |