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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 290.00 | 146 708.00 | 43 581.00 | 190 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 685.00 | 147 511.00 | 123 174.00 | 270 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 506.00 | 294 220.00 | 2 181 286.00 | 2 475 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 684.00 | | 1 073 684.00 | 1 073 684.00 |
BZ Autres créances | 519 287.00 | | 519 287.00 | 519 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CF Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 271.00 | | 1 702 271.00 | 1 702 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 777.00 | 294 220.00 | 3 883 557.00 | 4 177 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 278.00 | | | 475 278.00 |
CU Autres participations | 1 991 260.00 | | 1 991 260.00 | 1 991 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 825.00 | | | 1 904 825.00 |
DG Autres réserves | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 218.00 | | | 2 395 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 319.00 | | | 888 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
EA Autres dettes | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 339.00 | | | 1 488 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 557.00 | | | 3 883 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 019.00 | | | 600 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 964.00 | | 1 982 964.00 | 1 982 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 964.00 | | 1 982 964.00 | 1 982 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 636.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 439.00 | | | 2 030 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 652.00 | | | 2 009 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 637.00 | | 118 869.00 | 2 366 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 475 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 213 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 490.00 | | 21 620.00 | 201 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 437.00 | | 97 249.00 | 173 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 710.00 | | | 1 991 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 584.00 | 46 636.00 | 10 000.00 | 257 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 059.00 | 19 649.00 | 10 000.00 | 137 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 524.00 | 26 987.00 | | 120 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 685.00 | 1 073 685.00 | | 1 073 685.00 |
VI Groupe et associés | 888 320.00 | | 888 320.00 | 888 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 287.00 | 44 008.00 | 475 279.00 | 519 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 342.00 | 1 140 613.00 | 475 729.00 | 1 616 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 340.00 | 600 020.00 | 888 320.00 | 1 488 340.00 |