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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 437.00 | 1 149.00 | 18 288.00 | 19 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 259.00 | 27 709.00 | 1 630 550.00 | 1 658 259.00 |
BZ Autres créances | 373 172.00 | | 373 172.00 | 373 172.00 |
CF Disponibilités | 420 393.00 | | 420 393.00 | 420 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 067.00 | 27 709.00 | 2 431 357.00 | 2 459 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 504.00 | 28 858.00 | 2 449 645.00 | 2 478 504.00 |
CU Autres participations | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 532.00 | 442 732.00 | | 866 532.00 |
DH Report à nouveau | | 226 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 387.00 | 197 264.00 | | 149 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 919.00 | 976 532.00 | | 1 125 919.00 |
DP Provisions pour risques | 70 800.00 | 69 811.00 | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | 69 811.00 | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 456 011.00 | | 276 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 460.00 | 1 100 340.00 | | 951 460.00 |
EA Autres dettes | 25 050.00 | 25 002.00 | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 926.00 | 1 856 018.00 | | 1 252 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 645.00 | 2 902 362.00 | | 2 449 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 117 299.00 | | 7 117 299.00 | 7 117 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 299.00 | | 7 117 299.00 | 7 117 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 607.00 | 7 653 541.00 | | 7 128 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 220.00 | 7 456 277.00 | | 6 979 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 387.00 | 197 264.00 | | 149 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 509.00 | | 224.00 | 30 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 296.00 | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 224.00 | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 811.00 | 989.00 | | 69 811.00 |
6T Sur comptes clients | 20 567.00 | 7 143.00 | | 20 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 567.00 | 7 143.00 | | 20 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 378.00 | 8 132.00 | | 90 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 090.00 | | | 1 625 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VP Divers | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 770.00 | 2 038 674.00 | 6 096.00 | 2 044 770.00 |
VW T.V.A. | 393 679.00 | 393 679.00 | | 393 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 926.00 | 1 252 926.00 | | 1 252 926.00 |