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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 437.00 | 1 149.00 | 18 288.00 | 19 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 155.00 | 27 709.00 | 1 860 445.00 | 1 888 155.00 |
BZ Autres créances | 378 819.00 | | 378 819.00 | 378 819.00 |
CF Disponibilités | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 089.00 | 27 709.00 | 2 475 380.00 | 2 503 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 526.00 | 28 858.00 | 2 493 668.00 | 2 522 526.00 |
CU Autres participations | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 919.00 | 866 532.00 | | 1 015 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 149 387.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 108.00 | 1 125 919.00 | | 1 143 108.00 |
DP Provisions pour risques | 18 963.00 | 70 800.00 | | 18 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 963.00 | 70 800.00 | | 18 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 948.00 | 276 416.00 | | 265 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 806.00 | 951 460.00 | | 936 806.00 |
EA Autres dettes | 108 843.00 | 25 050.00 | | 108 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 597.00 | 1 252 926.00 | | 1 331 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 668.00 | 2 449 645.00 | | 2 493 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 956 982.00 | | 6 956 982.00 | 6 956 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 982.00 | | 6 956 982.00 | 6 956 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 197.00 | | | -144 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 067.00 | 7 128 607.00 | | 7 048 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 878.00 | 6 979 220.00 | | 7 030 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | 149 387.00 | | 17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 800.00 | | 51 837.00 | 70 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 509.00 | | 51 837.00 | 98 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 948.00 | 265 948.00 | | 265 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 272.00 | 232 272.00 | | 232 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 986.00 | 1 854 986.00 | | 1 854 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VB T. V. A. | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VP Divers | 290 755.00 | 290 755.00 | | 290 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 158.00 | 2 272 062.00 | 6 096.00 | 2 278 158.00 |
VW T.V.A. | 412 390.00 | 412 390.00 | | 412 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 597.00 | 1 331 597.00 | | 1 331 597.00 |