| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 917.00 | 1 149.00 | 18 768.00 | 19 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 751.00 | 28 656.00 | 1 407 095.00 | 1 435 751.00 |
BZ Autres créances | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
CF Disponibilités | 1 371 334.00 | | 1 371 334.00 | 1 371 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 088.00 | 28 656.00 | 2 911 432.00 | 2 940 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 005.00 | 29 805.00 | 2 930 200.00 | 2 960 005.00 |
CU Autres participations | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 139.00 | 1 250 706.00 | | 1 307 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576.00 | 56 433.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 715.00 | 1 417 139.00 | | 1 436 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 972.00 | 502 310.00 | | 407 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 772.00 | 914 251.00 | | 1 026 772.00 |
EA Autres dettes | 38 389.00 | 24 693.00 | | 38 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 136.00 | 1 441 254.00 | | 1 473 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 200.00 | 2 878 743.00 | | 2 930 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 479 999.00 | | 7 479 999.00 | 7 479 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 999.00 | | 7 479 999.00 | 7 479 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | 12 488.00 | | 8 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 121.00 | 7 848 379.00 | | 7 492 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 545.00 | 7 791 945.00 | | 7 472 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 576.00 | 56 433.00 | | 19 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 461.00 | | 456.00 | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | 456.00 | 18 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 29 440.00 | | 784.00 | 29 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 440.00 | | 784.00 | 29 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 789.00 | | 784.00 | 49 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 972.00 | 407 972.00 | | 407 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 446.00 | 1 401 446.00 | | 1 401 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VB T. V. A. | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 010.00 | 1 568 754.00 | 6 256.00 | 1 575 010.00 |
VW T.V.A. | 466 517.00 | 466 517.00 | | 466 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 136.00 | 1 473 136.00 | | 1 473 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 560.00 | 119 384.00 | | 181 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 181.00 | 12 648.00 | | 13 181.00 |
ST Autres comptes | 83 037.00 | 86 115.00 | | 83 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 130.00 | 31 685.00 | | 30 130.00 |
YT Sous‐traitance | 608 640.00 | 653 611.00 | | 608 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 327.00 | 10 000.00 | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 449.00 | 98 035.00 | | 100 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 009.00 | 217 419.00 | | 282 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 654.00 | 1 562 042.00 | | 1 497 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 582.00 | 176 340.00 | | 159 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 315.00 | 794 059.00 | | 737 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |