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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 237.00 | 1 149.00 | 17 088.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 579.00 | 27 709.00 | 1 962 870.00 | 1 990 579.00 |
BZ Autres créances | 336 693.00 | | 336 693.00 | 336 693.00 |
CF Disponibilités | 347 296.00 | | 347 296.00 | 347 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 168.00 | 27 709.00 | 2 649 459.00 | 2 677 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 405.00 | 28 858.00 | 2 666 547.00 | 2 695 405.00 |
CU Autres participations | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 108.00 | 1 015 919.00 | | 1 033 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 598.00 | 17 189.00 | | 217 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 706.00 | 1 143 108.00 | | 1 360 706.00 |
DP Provisions pour risques | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 482.00 | 265 948.00 | | 283 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 487.00 | 936 806.00 | | 984 487.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | 108 843.00 | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 878.00 | 1 331 597.00 | | 1 286 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 547.00 | 2 493 668.00 | | 2 666 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 626 801.00 | 450.00 | 7 627 251.00 | 7 626 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 801.00 | 450.00 | 7 627 251.00 | 7 626 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 751.00 | 51 837.00 | | 103 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 751.00 | -144 197.00 | | 103 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 933.00 | 7 048 067.00 | | 7 745 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 335.00 | 7 030 878.00 | | 7 528 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 598.00 | 17 189.00 | | 217 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 18 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
6T Sur comptes clients | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 482.00 | 283 482.00 | | 283 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 410.00 | 1 957 410.00 | | 1 957 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VB T. V. A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VP Divers | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 569.00 | 2 329 873.00 | 5 696.00 | 2 335 569.00 |
VW T.V.A. | 445 082.00 | 445 082.00 | | 445 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 878.00 | 1 286 878.00 | | 1 286 878.00 |