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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 917.00 | 1 149.00 | 18 768.00 | 19 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 051.00 | 28 656.00 | 2 138 396.00 | 2 167 051.00 |
BZ Autres créances | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
CF Disponibilités | 874 015.00 | | 874 015.00 | 874 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 423.00 | 28 656.00 | 3 118 767.00 | 3 147 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 340.00 | 29 805.00 | 3 137 535.00 | 3 167 340.00 |
CU Autres participations | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 715.00 | 1 307 139.00 | | 1 326 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | 19 576.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 135.00 | 1 436 715.00 | | 1 482 135.00 |
DP Provisions pour risques | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 865.00 | 407 972.00 | | 436 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 340.00 | 1 026 772.00 | | 1 157 340.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | 38 389.00 | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 050.00 | 1 473 136.00 | | 1 635 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 535.00 | 2 930 200.00 | | 3 137 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 595 548.00 | | 8 595 548.00 | 8 595 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595 548.00 | | 8 595 548.00 | 8 595 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 148.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 909.00 | 7 492 121.00 | | 8 617 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 489.00 | 7 472 545.00 | | 8 572 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | 19 576.00 | | 45 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 917.00 | | 1 149.00 | 19 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
6T Sur comptes clients | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 750.00 | 275 750.00 | | 275 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 747.00 | 2 132 747.00 | | 2 132 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VB T. V. A. | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 663.00 | 2 273 406.00 | 6 256.00 | 2 279 663.00 |
VW T.V.A. | 506 934.00 | 506 934.00 | | 506 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 050.00 | 1 635 050.00 | | 1 635 050.00 |