| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 461.00 | 1 149.00 | 18 312.00 | 19 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 114.00 | 29 440.00 | 1 768 674.00 | 1 798 114.00 |
BZ Autres créances | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CF Disponibilités | 980 887.00 | | 980 887.00 | 980 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 871.00 | 29 440.00 | 2 860 431.00 | 2 889 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 332.00 | 30 589.00 | 2 878 743.00 | 2 909 332.00 |
CU Autres participations | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 706.00 | 1 033 108.00 | | 1 250 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 433.00 | 217 598.00 | | 56 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 139.00 | 1 360 706.00 | | 1 417 139.00 |
DP Provisions pour risques | 20 349.00 | 18 963.00 | | 20 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 349.00 | 18 963.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 310.00 | 283 482.00 | | 502 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 251.00 | 984 487.00 | | 914 251.00 |
EA Autres dettes | 24 693.00 | 18 909.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 254.00 | 1 286 878.00 | | 1 441 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 743.00 | 2 666 547.00 | | 2 878 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 815 349.00 | | 7 815 349.00 | 7 815 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 349.00 | | 7 815 349.00 | 7 815 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 526.00 | 103 751.00 | | 20 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 526.00 | 103 751.00 | | 20 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 526.00 | 103 751.00 | | 20 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 379.00 | 7 745 933.00 | | 7 848 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 945.00 | 7 528 335.00 | | 7 791 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 433.00 | 217 598.00 | | 56 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 237.00 | | 1 608.00 | 18 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 19 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | 1 608.00 | 17 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 963.00 | 1 386.00 | | 18 963.00 |
6T Sur comptes clients | 27 709.00 | 1 731.00 | | 27 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 709.00 | 1 731.00 | | 27 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 672.00 | 3 117.00 | | 46 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 310.00 | 502 310.00 | | 502 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 998.00 | 1 762 998.00 | | 1 762 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VB T. V. A. | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 087.00 | 1 908 983.00 | 6 104.00 | 1 915 087.00 |
VW T.V.A. | 429 439.00 | 429 439.00 | | 429 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 254.00 | 1 441 254.00 | | 1 441 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 384.00 | 168 562.00 | | 119 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | 18 983.00 | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 86 115.00 | 97 330.00 | | 86 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 685.00 | 32 139.00 | | 31 685.00 |
YT Sous‐traitance | 653 611.00 | 621 988.00 | | 653 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | 3 947.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 035.00 | 74 949.00 | | 98 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 419.00 | 243 511.00 | | 217 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 042.00 | 1 214 765.00 | | 1 562 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 340.00 | 165 133.00 | | 176 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 059.00 | 774 387.00 | | 794 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |