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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 515.00 | 697.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 7 958.00 | 3 990.00 | 3 967.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 430.00 | 53 217.00 | 17 213.00 | 70 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 621.00 | 19 174.00 | 18 446.00 | 37 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 152.00 | 76 898.00 | 97 254.00 | 174 152.00 |
BT Marchandises | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 965.00 | 16 579.00 | 297 386.00 | 313 965.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 903.00 | 16 579.00 | 575 324.00 | 591 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 055.00 | 93 477.00 | 672 578.00 | 766 055.00 |
CU Autres participations | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 328 110.00 | | | 328 110.00 |
DH Report à nouveau | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 406 297.00 | | | 406 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 801.00 | | | 261 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 578.00 | | | 672 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 834.00 | | 1 813.00 | 175 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 174 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 215.00 | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 116 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 480.00 | | 1 213.00 | 36 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 690.00 | | 600.00 | 116 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 277.00 | 18 115.00 | 3 494.00 | 62 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 515.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | 17 600.00 | 1 279.00 | 60 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 983.00 | 4 479.00 | 4 983.00 | 4 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 983.00 | 4 479.00 | 4 983.00 | 4 983.00 |
6T Sur comptes clients | 17 002.00 | 875.00 | 1 298.00 | 17 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 002.00 | 875.00 | 1 298.00 | 17 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985.00 | 5 354.00 | 6 281.00 | 21 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 354.00 | 6 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 565.00 | | | 286 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 337.00 | 14 965.00 | 17 372.00 | 32 337.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 528.00 | 337 328.00 | 4 200.00 | 341 528.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 801.00 | 244 429.00 | 17 372.00 | 261 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
YT Sous‐traitance | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 009.00 | | | 208 009.00 |