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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 7 958.00 | 5 582.00 | 2 376.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 320.00 | 67 952.00 | 11 368.00 | 79 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 30 854.00 | 10 366.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 594.00 | 105 602.00 | 80 991.00 | 186 594.00 |
BT Marchandises | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 245.00 | 25 516.00 | 370 728.00 | 396 245.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 273 282.00 | | 273 282.00 | 273 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 962.00 | 25 516.00 | 723 445.00 | 748 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 556.00 | 131 119.00 | 804 437.00 | 935 556.00 |
CU Autres participations | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 539 370.00 | | | 539 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 094.00 | | | 255 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 437.00 | | | 804 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 394.00 | | 13 200.00 | 173 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | | 13 200.00 | 115 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 337.00 | 12 265.00 | | 93 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 124.00 | 12 265.00 | | 92 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 732.00 | 9 972.00 | 9 732.00 | 9 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 732.00 | 9 972.00 | 9 732.00 | 9 732.00 |
6T Sur comptes clients | 25 078.00 | 438.00 | | 25 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 078.00 | 438.00 | | 25 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 810.00 | 10 410.00 | 9 732.00 | 34 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | 9 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 694.00 | 365 694.00 | | 365 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 4 551.00 | 1 063.00 | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 069.00 | 406 869.00 | 4 200.00 | 411 069.00 |
VW T.V.A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 094.00 | 254 031.00 | 1 063.00 | 255 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
YT Sous‐traitance | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 671.00 | | | 259 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 316.00 | | | 251 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |