| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 9 033.00 | 1 354.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 315.00 | 81 410.00 | 12 905.00 | 94 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321.00 | 26 243.00 | 4 078.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 644.00 | 117 900.00 | 75 743.00 | 193 644.00 |
BT Marchandises | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 844.00 | 11 250.00 | 256 594.00 | 267 844.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 435 230.00 | | 435 230.00 | 435 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 643.00 | 11 250.00 | 798 392.00 | 809 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 288.00 | 129 151.00 | 874 136.00 | 1 003 288.00 |
CU Autres participations | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 584 057.00 | | | 584 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DL TOTAL (I) | 634 137.00 | | | 634 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 136.00 | | | 874 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 373.00 | | 4 615.00 | 208 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 343.00 | 193 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 135 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 755.00 | | 4 615.00 | 149 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 812.00 | 10 241.00 | 19 152.00 | 126 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 599.00 | 10 241.00 | 19 152.00 | 125 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 845.00 | 267 845.00 | | 267 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 312.00 | 308 812.00 | 4 500.00 | 313 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 999.00 | 239 999.00 | | 239 999.00 |