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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 7 820.00 | 2 567.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 700.00 | 79 037.00 | 15 663.00 | 94 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 665.00 | 38 740.00 | 5 925.00 | 44 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 372.00 | 126 811.00 | 81 560.00 | 208 372.00 |
BT Marchandises | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 865.00 | 15 470.00 | 291 395.00 | 306 865.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 616 344.00 | | 616 344.00 | 616 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 800.00 | 15 470.00 | 988 329.00 | 1 003 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 172.00 | 142 282.00 | 1 069 890.00 | 1 212 172.00 |
CU Autres participations | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 548 198.00 | | | 548 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 232.00 | | | 448 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 890.00 | | | 1 069 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 840.00 | | 9 547.00 | 198 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 208 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 446.00 | | 9 307.00 | 140 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 916.00 | | 240.00 | 22 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 222.00 | 10 589.00 | | 116 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 008.00 | 10 589.00 | | 115 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 686.00 | 26.00 | 11 242.00 | 26 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 686.00 | 26.00 | 11 242.00 | 26 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 686.00 | 26.00 | 11 242.00 | 26 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 15 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 5 000.00 | 200 000.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -203 936.00 | | | -203 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 143.00 | 322 643.00 | 4 500.00 | 327 143.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 232.00 | 248 232.00 | 200 000.00 | 448 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
ST Autres comptes | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
YT Sous‐traitance | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 486.00 | | | 242 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |