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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 7 958.00 | 4 786.00 | 3 171.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 720.00 | 62 505.00 | 7 215.00 | 69 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 621.00 | 24 832.00 | 12 788.00 | 37 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 394.00 | 93 337.00 | 80 056.00 | 173 394.00 |
BT Marchandises | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 805.00 | 25 078.00 | 382 727.00 | 407 805.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 199 842.00 | | 199 842.00 | 199 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 752.00 | 25 078.00 | 654 674.00 | 679 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 146.00 | 118 415.00 | 734 730.00 | 853 146.00 |
CU Autres participations | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 386 684.00 | | | 386 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 460 898.00 | | | 460 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 730.00 | | | 734 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 152.00 | | 290.00 | 174 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 173 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 115 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 010.00 | | 290.00 | 116 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 898.00 | 17 439.00 | 1 000.00 | 76 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 697.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | 16 741.00 | 1 000.00 | 76 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 479.00 | 9 732.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479.00 | 9 732.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
6T Sur comptes clients | 16 579.00 | 8 499.00 | | 16 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 579.00 | 8 499.00 | | 16 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 058.00 | 18 231.00 | 4 479.00 | 21 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 231.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 421.00 | 11 822.00 | 5 598.00 | 17 421.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 756.00 | 421 556.00 | 4 200.00 | 425 756.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 100.00 | 258 501.00 | 5 598.00 | 264 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |