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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 10 388.00 | 6 539.00 | 3 849.00 | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 393.00 | 72 271.00 | 13 121.00 | 85 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 665.00 | 36 198.00 | 8 466.00 | 44 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 840.00 | 116 222.00 | 82 618.00 | 198 840.00 |
BT Marchandises | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 936.00 | 26 686.00 | 296 249.00 | 322 936.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 297.00 | 26 686.00 | 725 610.00 | 752 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 138.00 | 142 908.00 | 808 229.00 | 951 138.00 |
CU Autres participations | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 521 616.00 | | | 521 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 565 798.00 | | | 565 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 229.00 | | | 808 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 594.00 | | 12 246.00 | 186 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 500.00 | | 11 946.00 | 128 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 616.00 | | 300.00 | 22 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 602.00 | 10 619.00 | | 105 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 389.00 | 10 619.00 | | 104 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
6T Sur comptes clients | 25 516.00 | 1 170.00 | | 25 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 516.00 | 1 170.00 | | 25 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 488.00 | 1 170.00 | 9 972.00 | 35 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | 9 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 947.00 | 357 447.00 | 4 500.00 | 361 947.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
YT Sous‐traitance | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 633.00 | | | 248 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |